Na dogodku bomo pokazali rešitev za spremljanje, napovedovanje in simuliranje denarnega toka, razvito na platformi SAC for Planning, ki omogoča, da na enem mestu vidite ne samo, kaj se je zgodilo, ampak predvsem kaj se bo zgodilo z vašim denarjem v prihodnjih tednih in mesecih.

Rešitev omogoča:

• pregled pričakovanih prilivov in odlivov,
• upoštevanje dejanskih plačilnih navad kupcev namesto zgolj pogodbenih rokov,
• interaktivne korekcije napovedi,
• izvajanje različnih »kaj-če« simulacij,
• vključitev prodajnih napovedi in poslovnega plana,
• povezavo med dejanskim poslovanjem, forecastom, planom in likvidnostjo.

Tako lahko hitro odgovorite na vprašanja, ki so za finance in poslovodstvo dejansko pomembna:

• Kaj se zgodi z likvidnostjo, če kupci začnejo plačevati 15 dni pozneje?
• Kaj pomeni 10 % nižja prodaja za stanje denarja čez tri mesece?
• Ali bomo ob načrtovanih investicijah potrebovali dodatno financiranje?
• Kdaj nastane likvidnostna vrzel in koliko časa imamo, da ukrepamo?
• Kakšen denarni učinek ima poslovni plan, ki ga trenutno pripravljamo?

Ko imate denarni tok pod kontrolo, lahko ukrepate prej: pravočasno prilagodite dinamiko plačil, investicij ali financiranja, bolje upravljate obratni kapital.

Če tega pregleda nimate, so posledice zelo konkretne: likvidnostne težave vas presenetijo, financiranje urejate pod časovnim pritiskom, denar ostaja ujet v terjatvah, investicijske odločitve sprejemate brez jasnega vpliva na cash-flow, poslovni plan pa pokaže dobiček, ne pa nujno tudi denarja na računu.

Prav v času priprave letnih poslovnih planov je zato smiselno narediti še korak dlje: ne načrtovati samo prihodkov, stroškov in rezultata, temveč jasno videti tudi, kaj načrtovano poslovanje pomeni za prihodnjo likvidnost podjetja.

Na praktičnem prikazu bomo pokazali, kako lahko vse ključne podatke povežete v enoten pogled in iz denarnega toka naredite orodje za pravočasno poslovno odločanje in prihranite pri upravljanju likvidnosti.